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财务审计部2018年工作皇冠足球及2019年工作计划

发布时间:2018-12-21 16:44:56 作者:JIANG.H 审核编辑:本站小编 点击:下载该Word文档收藏本文

财务审计部2018年工作皇冠足球及2019年工作计划

2018年是联合通航的开局之年,也是空客项目推进的关键之年。18年财务审计部根据项目推进进程及公司业务发展需要,分阶段建立并完善财务体系,包括制度建设及流程、OA设计。现将若干重点工作皇冠足球如下:

一、重点工作皇冠足球

1、财务制度建设

(1)制定并试行部分重点财务制度。根据前期业务需要,我部门单独制定了《备用金管理办法》、《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》、《出国人员费用开支管理办法》,跟综合部共同制定了《国内出差管理制度》、《公务接待管理制度》;目前以上六部制度均在试行阶段。

(2)草拟及修改部分财务制度。根据制度试行出现的问题修改了《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》;同时根据公司发展,草拟了《大额资金使用管理制度》和《资金管理制度》。

2、财务核算及税务工作

(1)OA及用友财务软件上线。完成OA前期需求调研及培训实施工作,现将OA管理移交综合部;完成用友软件的实施及调试,及用友与OA端口对接开发工作,可实现自动做账功能。

(2)严格按照企业会计准则填制凭证、处理账务并对外出具唯一版本的财务报表,确保对外报税、审计的合规、合法性。

(3)办理完毕增值税小规模纳税人转一般纳税人工作。实现增值税可抵扣,方便以后公司实现销售收入时的抵扣税工作。

(4)上线最新税控系统,完成报税配套工作。根据税务局要求,上线最新的金税三期税控系统,并申请纳税相关的软硬件。

3、资金及预算工作

(1)每周发布资金周报及重大资金事项。每周以周报形式向领导发送本周资金收支状况及重大资金事项明细,便于领导掌握公司资金动向。

(2)试行备用金制度。公司创建初期各类小额支出较多,为提高效率,财务审计部特制订《备用金管理办法》,允许综合部借取5万元作为备用金,周报月清。

(3)完成委贷1.5亿元发放。因自有资金不足,为按期支付直升机预付款1800万欧元,财务审计部积极联系包括银行、证券、租赁在内的金融机构办理贷款,如:国开行、进出口行、农行、东吴证券、青银金租等。但因时间紧张、资料不足,最终向集团申请委贷1.5亿元,并于11月30日由银行发放到位。

(5)试行月度预算工作。公司自2016年9月份开始试行预算制度,考虑到公司建立初期业务可预测性较差,前期实行月度预算,暂不纳入考核。

4、财务管理规范方面

(1)推行《未办结业务统计表》。为防止出现长期不报销、不及时索取发票、不清借款及备用金的情况,特设置《未办结业务统计表》,公开通报未办结业务情况。

(2)规范报销、付款流程及填制要求。通过发布管理文件及日常业务矫正,规范公司内的报销、付款业务,包括凭证填写、票据索要、OA流程办理等。

5、项目谈判工作

(1)分析汇报空客提供的财务模型。配合谈判进度,集中分析空客提供的若干财务模型版本,提出意见及问题并汇报。

(2)根据谈判需要编制项目财务模型及测算。根据领导及项目需求进行财务测算,包括内部收益率、投资回收期等;负责编制代表中方观点的项目财务模型,并向空客提供正式版本。

(3)负责解决各谈判小组财务方面的问题。部门根据公司谈判小组的设置分派专人参与谈判工作,包括文本审定、现场谈判及其他相关财务方面的工作。

二、现存问题及改进措施

1、财务制度体系尚不完善。随着公司业务逐步开展,一些新的财务制度需及时制定,如:《项目资金审批管理制度》用于规定后续工程土建等项目的资金审批管理。现行制度也需要根据实际业务的变化及时更新。

2、OA中财务部分流程仍需改进。随着OA的广泛使用,一些财务流程出现了或大或小的问题,比如:差旅费报销界面计算不方便、科目设置不便捷、预算模块功能不全等,这些问题会影响审批效率及效果,需跟泛微及时对接优化方案并改进。

3、部分报销业务仍存在拖沓问题。比如:国外出差、大型会议或谈判等事项的报销时点与业务发生时点相距较长,甚至跨月,会影响预算及核算工作。应每周定期通报未办结业务,并考虑充分利用OA时限控制的方式提高报销效率。

4、预算编制不规范,执行结果偏差大。预算试行3个月,存在诸多问题,比如预算编制说明不规范,预算数据较实际业务偏差较大等。虽有业务难以预测的客观原因,但仍需在预算培训、制度规范和执行控制方面改进,尽可能将预算与实际业务靠拢。

三、2019年重点工作计划

1、融资计划。2019年的土地购置、开工建设将会需要大量的资金,财务审计部会根据实际的用款需求对接外部金融机构。

(1)预计以自有资金购买土地,并以土地及在建工程抵押为条件申请项目贷款;

(2)以股东担保申请流动资金贷款,用于支付直升机货款。

2、继续推行月度预算。自2017年起正式通过OA预算模块实现预算控制,同时针对全体员工进行预算培训,规范大家编制预算的格式和依据;每月定期发布预算执行分析,协助各部门审核预算标准,力争预算与实际靠拢。

3、招标引入“四大”,全面介入谈判,及后续项目运营管理。为配合谈判进展,拟以正式招标的方式选择四大会计师事务所中的一家提供咨询服务。服务内容包括:财务模型数据分析及测算、谈判介入及策略辅导、项目安排及节点管理,项目落地后税收政策筹划、销售管理优化等。

4、加强内控、优化流程,提高工作效率及会计核算的规范化。优化OA审批流程,提高审批权限等级 ,降低审批风险;细化财务核算,提高会计核算的规范化。

5、优化财务制度,完善财务制度体系。优化已有制度以适应公司发展;根据公司业务发展,补充建立财务管理办法,例如基建需要制定的《项目资金审批管理制度》。

6、参加外部财务培训,提高部门业务素质。初步计划加入诸如大成方略这一类的大型财务培训机构的会员,方便及时掌握国内税务及会计政策变化,提高部门人员业务素质,降低业务风险。 

财务审计部

2018年12月18日

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